Фінансовий звіт
за ІІ квартал 2017-2018 навчального року
Погірцівська СЗШ І-ІІІ ступенів
| № п/п | Код КЕКВ | СІЧЕНЬ | ЛЮТИЙ | БЕРЕЗЕНЬ | всього: | |||||
| Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | |||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 201 999.45 | 56 139.13 | 203 834.80 | 54 646.32 | 205 578.13 | 55 350.38 | 611 412.38 | 166 135.83 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 36 374.79 | 13 588.43 | 53 676.06 | 13 334.99 | 44 596.70 | 13 676.12 | 134 647.55 | 40 599.54 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 20 586.80 | 20 586.80 | ||||||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев’яз.матер. | 0.00 | |||||||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0.00 | |||||||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 1 280.40 | 39 165.73 | 40 446.13 | |||||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 1 460.00 | 1 460.00 | ||||||
| 8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 9 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0.00 | |||||||
| 10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | 0.00 | |||||||
| 11 | 2273 | Оплата електроенергії | 2 813.00 | 8 837.00 | 11 650.00 | |||||
| 12 | 2274 | Оплата природного газу | 29 350.00 | 29 350.00 | ||||||
| 13 | 2800 | Інші поточні видатки | 0.00 | |||||||
| 0.00 | ||||||||||
| ВСЬОГО | 238 374.24 | 69 727.56 | 257 510.86 | 92 661.51 | 250 174.83 | 147 839.23 | 746 059.93 | 310 228.30 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| № п/п | Код КЕКВ | КВІТЕНЬ | ТРАВЕНЬ | ЧЕРВЕНЬ | всього за ІІ кв. | |||||
| Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | Субвенція | міськ.бюдж. | |||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 211 093.94 | 50 794.38 | 318 777.52 | 43 316.20 | 476 693.06 | 66 864.10 | 1 006 564.52 | 160 974.68 |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 45 540.90 | 13 048.70 | 73 517.11 | 10 620.65 | 104 872.41 | 15 501.60 | 223 930.42 | 39 170.95 |
| 3 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 19 366.00 | 12 027.10 | 7 768.48 | 39 161.58 | ||||
| 4 | 2220 | Медикаменти та перев’яз.матер. | 0.00 | |||||||
| 5 | 2230 | Продукти харчування | 0.00 | |||||||
| 6 | 2240 | Оплата послуг(крім комунал.) | 25 000.00 | 2 687.24 | 1 881.60 | 29 568.84 | ||||
| 7 | 2250 | Видатки на відрядження | 823.40 | 823.40 | ||||||
| 8 | 2270 | Оплата комун.посл. Та енергоносіїв | 0.00 | |||||||
| 9 | 2271 | Оплата теплопостачання | 0.00 | |||||||
| 10 | 2272 | Оплата водопостач.та водовідв. | 0.00 | |||||||
| 11 | 2273 | Оплата електроенергії | 1 316.00 | 1 316.00 | ||||||
| 12 | 2274 | Оплата природного газу | 16 196.00 | 18 470.00 | 2 850.00 | 37 516.00 | ||||
| 13 | 2800 | Інші поточні видатки | 0.00 | |||||||
| 0.00 | ||||||||||
| ВСЬОГО | 256 634.84 | 125 721.08 | 392 294.63 | 87 944.59 | 581 565.47 | 94 865.78 | 1 230 494.94 | 308 531.45 | ||